Verwenden von Micro E-minis für eine präzisere Absicherung eines Portfolios

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Verwenden von Micro E-minis für eine präzisere Absicherung eines Portfolios


Bei 1 / 10 th der Größe ihrer E-Mini-Gegenstücke können Micro E-Mini-Futures als Instrument zur präziseren Absicherung eines Portfolios jeder Größe verwendet werden. Um die Bedeutung dieser Kontrakte zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Index-Futures-Märkte.

Der große S&P 500 -Vertrag

Im 1982 hat die CME Group den im Pit gehandelten S&P 500 -Futures-Kontrakt auf den Markt gebracht. Als die Popularität dieses Kontrakts zunahm und die Märkte während der 80 und 90 relativ bullisch blieben, wuchs damit auch die Größe des S&P 500 -Futures-Kontrakts, also die Größe des Nominalwerts des bewerteten Kontrakts viele Händler auf der Suche nach einer Absicherungsoption. In den mittleren 90 der Standard-S&P- 500 -Futures-Kontrakt jetzt ein 800 , 000 Wenn Sie also nicht mindestens $ 800 , 000 , Sie konnten das Produkt nicht zur Absicherung verwenden.

Geben Sie E-Mini-Futures ein

Aufgrund der massiven Eintrittsbarriere in die S&P- 500 hat die CME Group den E-mini-S&P- 500 -Futures-Kontrakt in 1997 und weitere E-Mini-Futures-Produkte sollten bald folgen. Zum Zeitpunkt der Einführung hatte der E-mini S&P 500 einen Nominalwert von etwa $ 60 – 80 , 000 , was ihn zu einem geeigneteren Produkt für einzelne Händler und einem realistischeren Produkt für die Verwendung macht eine Absicherungsstrategie. Seitdem der S&P 500 auf einem zinsbullischen Kurs bleibt, ist der Nominalwert auf $ 180 , 000 gestiegen. Genau wie in 1997 sind die Margin-Anforderungen für den E-Mini-Kontrakt nun für viele Händler zu teuer geworden. Als Absicherungsinstrument ist der Nominalwert des E-mini S&P 500 für viele einfach zu hoch.

Die Ära des Micro E-mini

Im Jahr 2019 wurden der Micro E-mini S&P zusammen mit anderen großen Futures-Märkten für Mikroindizes eingeführt. Dies brachte den Nominalwert des neuesten und kleinsten S&P 500 -Futures-Kontrakts auf etwa $ 17 , 000 , was ihn erneut zu einem geeigneten Absicherungsinstrument macht. Micro-E-Mini-Futures umfassen alle Ebenen von Anlegern unabhängig von der Portfoliogröße. Bei nur 1 / 10 der Größe von E-Mini-Kontrakten können Mikro-E-Mini-Händler aller Stufen jetzt eine präzisere Absicherung erzielen.

3 -minütigen Video mehr über die Verwendung von Micro E-minis für eine genauere Absicherung eines Portfolios:

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